sap系统转化港币怎么做的简单介绍

出纳怎样用SAP做账?

1、您好,通常情况下,出纳不用使用SAP,而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付,而从你的描述来看,大概判断你属于此类。

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2、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

3、出纳做账流程 出纳的工作流程如下: 办理银行存款和现金领取。 负责支票、汇票、发票、收据管理。 做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。

4、点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标,点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式,一般保存为电子表格。回车后,在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名,然后点生成即可。

sap13期的外币凭证怎么处理

是的,在SAP 13期中,外币库存现金可以通过调整交易实现评估,可对外币库存现金和外币应收款进行调整。

手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。

首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

如果银行和期初汇率有差额的话,直接做到财务费用汇兑损益离去啦。

这个有两种方法1,可以直接用外币对清的,差异可以进差异科目2,用一个中转科目。

SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。

请教,换汇的SAP标准做法是怎样的?

1、系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。上线准备--最终用户培训、操作手册编制、第二轮集成测试、正式数据收集、期初导入等。上线支持--发现问题、解决问题、准备项目终验收。

2、MI01,创建盘点单。这是按照工厂和库存地点创建的,同时可以使用MI31,批量创建盘点单。ZXXX,打印盘点单。盘点单打印是需要开发的程序来做的,SAP没有标准功能。MI04,录入盘点结果。MI07,盘点差异过账。

3、开放性:R/3的体系结构符合国际公认的标准,使客户得以突破专用硬件平台及专用系统技术的局限。同时,SAP提供的开放性接口,可以方便地将第三方软件产品有效地集成到R/3系统中来。

4、原材料初始价格设置方法如下几种:初始化可以直接在MM02物料主数据中设置;MR21变价可以设置标准价;对于原材料若启用物料分类账或者标准成本估算,发布的价格若选择采购信息记录,则可以更新物料标准价格。


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