关于sap系统里借款冲销的信息
sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
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原则:通过后勤产生的会计凭证,只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的,固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。
账务处理
冲销就是将两个因素一样,形成的原因一样,但由于记账错误形成的两笔分录进行对冲 ,以便将原来的错误处理完毕而做的工作, 找到不对账的原因及对应的科目,对错误的科目进行正负对冲就行了,再做正确的,比如“+1”与“-1”就是对冲,就平了,一切为零,再做个正确的分录就把账平了。
sap 冲销员工借款在哪个模块做?
在FI财务模块做
员工借款时:
借:备用金(或其它应收)
贷:现金 (或银行存款)
冲销时:
贷:备用金(或其它应收)
借:现金 (或银行存款)
其中备用金可以设为员工的供应商统御
SAP中如何冲销凭证
1、登陆SAP系统
2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST
3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码,然后选择【采用+细节】
4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法
6、以MM货物收货为例用101代码收货,我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节
7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
sap怎么操作冲销上个月的预提费用
sap冲销上月预提,有如下几种方式:
1、费用报销入账时,通过FB50等命令做总账凭证,对应冲销上月预提,同时对差额补充或冲减调整相关费用科目;
2、费用报账时,正常列支费用科目,月底时对上月预提一次性冲销,根据月底各部门提报跨月费用重新预提相关费用,一次性冲销预提有如下操作:
2.1、通过FB50等操作命令,做与上月预提凭证相反方向会计分录;
2.2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。
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