关于sap系统对账付款流程的信息

采购用sap系统的流程?急

可以直接拨打SAP咨询热线了解:400-619-0727。SAP Ariba提供电子采购和供应链云解决方案,始终在线且易于部署,让企业能借此快速实现价值。以下信息也供参考:

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采购申请:即采购需求,一般也可通过运行MRP产生,或是手工创建(间接采购),采购申请经过审批后转换为采购订单。

货源与价格确定:指SAP中的采购询价、报价管理功能,一般国内企业很少使用这个功能,基本上线下管理,或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果,直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。

采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

订单处理:将采购申请下达为采购订单,或手工录入采购订单,由采购人员完成,包含物料、价格、数量、送货日期等信息,一般情况下采购订单与采购合同对应。

订单跟踪:指采购员监控订单执行情况,不生成系统凭证。

货物接收:收到供应商货物后,库房办理入库,生成入库凭证,库存金额增加,形成应付暂估。

发票校验:收到供应商发票后,根据入库凭证匹配发票的数量和金额,生成发票凭证,形成应付账款。

付款清账:应付账款到期后,进行付款清账,此步骤是采购流程的最后一个环节。

经过以上步骤,在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单(订单处理)、入库凭证(货物接收)、采购发票(发票校验)、付款凭证(付款清账),其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。

sap系统操作流程

全球77%的交易收入都与SAP系统有关,SAP(思爱普)是ERP的代名词,是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司,成立于1972年,总部位于德国沃尔多夫市,在大中华区为超过 16,100 多家大中小型企业提供解决方案。。SAP系统基本操作流程如下:

1、首先VPN登陆、开始、所有程序、SSLVPN客户登陆端、启动客户端、输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码、VPN登陆成功、桌面、启动SAP客户登陆端、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码;

2、创建销售订单(VA01)、将销售订单转换成外向交货单(VL01N)打印出库单(ZPJCK)、修改销售订单(VA02)、查看单个销售订单(VA03)、d 查看批量订单(VA05 ZVA03)、 (ME21N)、客户信息查询( ZXD03)、物料清单查询 (ZMMSEARCH MM60)、金额销售查询(ZSDR003)、库存查询(ZMB52 )。

相关操作技巧:

1、设置快速复制与粘贴:菜单选择“定制本地布局”-选择“快捷剪切和粘贴”(设置后左键选择拖动文字即复制,在输入地点击右键即粘贴)。

2、文字输入时插入或覆盖后续文字:点击状态栏右下角的INS或OVR文字,点击后相互切换插入(INS)或覆盖(OVR)。

3、设置菜单功能是否显示对应的事务码:“菜单”-“细节”-“设置”-选择显示技术名称。

使用SAP做自动付款?

看上去标题和具体需求描述有差异呀。

介绍一下SAP的标准功能吧

1. PO完成,在系统中表现为供应商发票被输入系统,这个是所谓的IR过程。

2. 在IR中,系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。

3. 然后在实际付款流程中,如果使用系统的F110功能,则系统会要求你输入一个付款日期。

4. 再后,系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。

5. 根据计算结果,系统在F110的过程中生成所谓的付款建议(PAYMENT PROPOSAL)。

6. PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后,可以控制系统做PAYMENT RUN的操作。

7. 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证,同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话,就能实现全自动付款勒~~。

这个过程一般用于不需要特别批准的付款,比如原材料采购之类的。

sap凭证怎么进行银行对账

sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致,我先说说自己的一点思路,就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式,其次再要知道是哪个银行的,再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式,再用VBA程序编写查找比较程序,写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期,但是同样金额的太多,银行入账日期和企业入账日期不是相对应的,所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KZ-付款给供应商,不用这样麻烦,是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来,用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件,整理后,在和企业银行导出的明细对就OK啦!


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