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sap收票与财务记账顺序
您好,SAP收票与财务记账的顺序是:首先,收到发票,检查发票的准确性和完整性,并确认发票的内容是否符合采购合同的条款;其次,进行财务记账,将收到的发票按照财务账户科目进行记账,并记录财务账户的余额;最后,进行财务审核,确保发票的准确性和完整性,并确认财务记账的准确性。通过这一顺序,可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。
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sap供应商对账单怎么看
对于应付会计,除了录入发票凭证外,分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些?支付明细有哪些?尚未支付的款项有哪些? 这在同供应商对账,或编制付款计划时有重要的意义。
本文介绍在SAP中如何查询供应商明细,报表路径如下。
FBL1N初始界面如下,
FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目,如果查询的供应商号段不连续,可以点击图标A,在多项选择中设置更多的查询条件。
下拉滚动条查看更多选择条件如下,
未清项目: 仅显示尚未清账的明细,即未支付的款项,关键日期默认为当前。
已清项目: 仅显示已清账的明细。
全部项目: 同时显示未清和已清项目。
普通项目: 查看应付账款明细。
特别总账业务: 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。
注释项目: 查看备注项,即无余额更新的凭证明细。
预制项目: 查看预制的明细。
客户项目: 查看供应商对应客户的明细项。
输出清单: 选择报表输出的格式。
根据如上条件,报表输出结果如下,显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现,SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示,金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。
此报表为SAP标准ALV输出,可以对数据进行加工,如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行,可以查看详细的凭证行信息。
点击概览图标可查看完整凭证如下,
点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。
双击参考码,可以查看原始发票凭证。
以上查询的是供应商未清发票明细,接下来按如下条件查看供应商已清明细。
报表输出如下,
凭证行的状态为绿色,表示已经清账,可以理解为款项已支付。其中,负数行为发票凭证,正数行为支付凭证(不考虑红字记账的情况下)。
说明:SAP中,K类型的统驭科目自动启用未清项管理,系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项,付款清账后凭证状态自动更新为已清。
sap凭证怎么进行银行对账
sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致,我先说说自己的一点思路,就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式,其次再要知道是哪个银行的,再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式,再用VBA程序编写查找比较程序,写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期,但是同样金额的太多,银行入账日期和企业入账日期不是相对应的,所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KZ-付款给供应商,不用这样麻烦,是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来,用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件,整理后,在和企业银行导出的明细对就OK啦!
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