oracle12i中导入日记账哪些字段可导入

在明细账里边 先过滤现金，用金蝶的套打出来的是现金日记账 ，在过滤银行存款 出来的是银行存款明细账 用套打首先注册套打文件

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ORACLE财务管理系统教程的目录

第一章财务会计的概念框架与核算规则

第一节财务会计的概念框架与核算规则的介绍

一、 会计基本假设

二、 会计（财务报表或财务报告）目标

三、 会计信息质量特征

四、 会计（财务报表）的要素及确认与计量

第二节复式记账与交易分类规则

一、 账户

二、 复式记账规则

三、 基本平衡与交易分类

第三节会计循环： 从账务处理到报表生成的核算流程

一、 经济业务的确认、计量与记录

二、 过账

三、 调整前试算表

四、 调整

五、 结账

六、 编制财务报表

第四节中国与美国和国际会计准则核算的差异

一、 中国财务会计核算与美国会计准则核算的差异

二、 中国财务会计核算与国际会计准则核算的差异

第五节会计账项的核算要点

一、 资产类账户

二、 负债类账户

三、 所有者权益类账户

四、 收入类账户

五、 费用类账户

六、 利润类账户

本章小结

第二章Oracle财务管理系统概述

第一节Oracle电子商务套件结构

一、 Oracle电子商务套件概况

二、 Oracle电子商务套件结构

三、 Oracle电子商务套件的应用与推广

第二节Oracle财务系统的基本功能

一、 传统的财务系统业务流程概况

二、 Oracle财务系统基本功能

第三节Oracle财务系统的基本组成模块

一、 Oracle 财务系统的基本构成

二、 Oracle 财务系统的基本模块概览

本章小结

第三章总账管理系统

第一节总账管理系统流程概览

一、 总账管理系统概述

二、 总账管理系统的具体功能

三、 财务报表选项概览

第二节账套

一、 创建账套的要素和步骤

二、 定义用户账套

三、 维护账户

第三节日记账分录

一、 创建日记账分录

二、 日记账分录过账

三、 执行账户查询和追溯至子分类账

四、 导入日记账分录

五、 冲销日记账分录

六、 设置日记账分录

七、 运行日记账分录报表

第四节多币种

一、 多币种概览

二、 多币种会计运行的主要过程

第五节合并

一、 合并方法的概述

二、 合并工作台

第六节财务报表

一、 创建财务报表

二、 运行财务报表

本章小结

第四章应付账款管理系统

第一节采购到应付账款管理系统流程概览

一、 采购到付款流程中的Oracle采购管理系统概述

二、 采购到付款流程中的Oracle 应付款管理系统概述

第二节供应商

一、 供应商概览

二、 定义供应商记录

三、 供应商财务系统选项设置

四、 其他实施注意事项

第三节采购订单

一、 采购订单概览

二、 创建标准采购订单

三、 采购订单的其他注意事项

第四节发票

一、 发票概览

二、 创建标准发票

三、 标准发票的应用

第五节发票的匹配

一、 发票与采购订单匹配概览

二、 发票与采购订单匹配应用

三、 发票与贷项通知单匹配

四、 发票与借项通知单匹配

第六节支付

一、 付款概览

二、 审批

三、 设置银行

四、 支付

第七节关闭应付账款

一、 关闭应付账款概览

二、 创建会计规则

三、 过账

四、 关闭应付账款周期

第八节应付款系统与其他系统模块的集成

一、 应付款系统与Oracle 采购管理系统集成

二、 应付款系统与Oracle 资产管理系统集成

三、 应付款系统与Oracle 应收账款管理系统集成

四、 应付款系统与其他模块的集成

本章小结

第五章应收账款管理系统

第一节从销售到应收账款管理系统流程概览

一、 销售订单到应收账款流程

二、 Oracle应收账款管理系统功能

第二节客户

一、 客户配置文件

二、 建立标准客户

三、 建立快速客户

四、 建立客户合作关系

五、 客户合并

第三节销售发票

一、 销售发票概览

二、 标准销售发票的录入

三、 经常性发票

四、 贷项通知单

五、 打印发票

第四节收款

一、 收款概览

二、 收款设置

三、 创建收据

四、 核销收据

五、 催缴款项

第五节关闭应收账款

一、 关闭应收账款概览

二、 检查应收账款有关事项

三、 提交销售日记账报表

四、 确认销售收入

五、 过账

第六节应收账款管理系统与其他系统模块的集成

一、 应收账款管理系统与订单管理系统的集成

二、 应收账款管理系统与项目管理系统的集成

三、 应收账款管理系统与总账管理系统的集成

四、 应收账款管理系统与其他模块的集成

五、 应收账款管理系统的开放式接口

本章小结

第六章资产管理系统

第一节资产管理的设置

一、 资产控制设置的基本步骤

二、 键弹性域的设置

三、 系统控制的设置

四、 快速编码的设置

五、 定义资产的会计年度和日历

六、 系统配置文件的设置

七、 资产账簿的设置

八、 资产类型的设置

第二节资产增加

一、 手工增加资产

二、 成批增加

三、 增加CIP资产

第三节资产调整、折旧与报废

一、 资产调整

二、 资产折旧

三、 资产报废

第四节资产会计核算与查询和税务账簿的建立

一、 资产会计核算

二、 资产查询和报表

三、 税务账簿的创建和设置

本章小结

第七章现金管理系统

第一节现金管理财务处理概述

一、 银行调节

二、 现金预测

三、 Oracle 现金管理系统报表

第二节银行调节

一、 调节银行对账单的方法和步骤

二、 装入银行对账单

三、 调节银行对账单

第三节现金预测

一、 定义现金预测模板

二、 自模板生成现金预测

三、 修改现金预测

四、 现金预测表

五、 Oracle现金管理系统报表

本章小结

第八章ADI： 应用产品桌面集成器

第一节ADI概述

一、 ADI简介

二、 ADI的主要组成模块

三、 ADI的基本功能使用说明

四、 执行ADI系统检查

五、 ADI配置文件选项

第二节资产管理功能

一、 使用ADI添加资产

二、 资产调整

第三节报表功能

一、 报表向导概述

二、 创建报表

三、 使用ADI请求中心提交发布报表的程序

四、 请求中心选项设置

本章小结

oracle总账期间在什么状态下不可以录入日记账

1、日记帐是逐日逐笔登记——登记的依据是收款凭证、付款凭证。 2、总帐可以随时登——在记帐凭证帐务处理程序下，根据记帐凭证登记。注意：太麻烦，规模小业务量少的单位采用。 可以十天半月登记一次——在科目汇总表帐务处理程序下

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